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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 587.00 | 19 383.00 | 34 205.00 | 53 587.00 |
040 Immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 829.00 | 19 383.00 | 216 446.00 | 235 829.00 |
060 Stock marchandises | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
072 Créances – Autres | 37 724.00 | | 37 724.00 | 37 724.00 |
084 Disponibilités | 66 116.00 | | 66 116.00 | 66 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 422.00 | | 111 422.00 | 111 422.00 |
110 Total général Actif | 347 251.00 | 19 383.00 | 327 868.00 | 347 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 360.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 022.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 91 005.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 605.00 | | | 127 605.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 214.00 | | | 83 214.00 |
230 Autres produits | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 099.00 | | | 234 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 676.00 | | | -2 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -8 380.00 | | | -8 380.00 |
242 Autres charges externes. | 110 987.00 | | | 110 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 938.00 | | | 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
252 Charges sociales | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
262 Autres charges | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 459.00 | | | 214 459.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 23 283.00 | | | 23 283.00 |
294 Charges financières | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 806.00 | | | 235 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 903.00 | | | 20 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 984.00 | | | 27 984.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |