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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 12 850.00 | 150.00 | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 684.00 | 21 528.00 | 13 156.00 | 34 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 968.00 | 34 378.00 | 42 590.00 | 76 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 488.00 | 500.00 | 90 988.00 | 91 488.00 |
BZ Autres créances | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 244 125.00 | | 244 125.00 | 244 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 854.00 | 500.00 | 370 354.00 | 370 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 823.00 | 34 878.00 | 412 944.00 | 447 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 108 391.00 | 71 291.00 | | 108 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 357.00 | 37 100.00 | | 36 357.00 |
DL TOTAL (I) | 152 448.00 | 116 091.00 | | 152 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 381.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 280.00 | 130 669.00 | | 167 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 49 961.00 | | 51 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 264.00 | 42 798.00 | | 37 264.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | 964.00 | | 1 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 496.00 | 227 773.00 | | 260 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 944.00 | 343 864.00 | | 412 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 496.00 | 224 392.00 | | 260 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 280.00 | | | 167 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 133.00 | | 531 133.00 | 531 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 133.00 | | 531 133.00 | 531 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -541.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 588.00 | 5 651.00 | | 5 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 612.00 | 564 705.00 | | 531 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 255.00 | 527 605.00 | | 495 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 357.00 | 37 100.00 | | 36 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 059.00 | | 4 499.00 | 75 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218.00 | 29 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 589.00 | 76 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 372.00 | 34 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 590.00 | | 4 465.00 | 32 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 468.00 | | 34.00 | 29 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 891.00 | 6 859.00 | 2 372.00 | 29 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 757.00 | 93.00 | | 12 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 133.00 | 6 766.00 | 2 372.00 | 17 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 280.00 | 167 280.00 | | 167 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
UX Autres créances clients | 91 488.00 | 90 988.00 | 500.00 | 91 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VP Divers | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 264.00 | 37 264.00 | | 37 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 997.00 | 106 229.00 | 4 768.00 | 110 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 496.00 | 260 496.00 | | 260 496.00 |