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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 868.00 | 36 089.00 | 5 779.00 | 41 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 857.00 | 49 089.00 | 15 768.00 | 64 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 217.00 | | 51 217.00 | 51 217.00 |
BZ Autres créances | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CF Disponibilités | 258 846.00 | | 258 846.00 | 258 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 748.00 | | 317 748.00 | 317 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 606.00 | 49 089.00 | 333 516.00 | 382 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 77 636.00 | 76 572.00 | | 77 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 823.00 | 1 064.00 | | 3 823.00 |
DL TOTAL (I) | 89 157.00 | 85 336.00 | | 89 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 201.00 | 125 104.00 | | 104 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 580.00 | 36 738.00 | | 25 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 39 230.00 | | 34 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 264.00 | 76 799.00 | | 79 264.00 |
EA Autres dettes | 1 255.00 | 277.00 | | 1 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 359.00 | 278 149.00 | | 244 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 516.00 | 363 484.00 | | 333 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 637.00 | 153 149.00 | | 202 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 672.00 | | 499 672.00 | 499 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 672.00 | | 499 672.00 | 499 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 992.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 992.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 44 992.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 2 391.00 | | 3 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 227.00 | 526 377.00 | | 511 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 405.00 | 525 313.00 | | 507 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 822.00 | 1 064.00 | | 3 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 599.00 | | 11 270.00 | 40 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4.00 | | 9 989.00 | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 908.00 | 3 181.00 | | 45 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 908.00 | 3 181.00 | | 32 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255.00 | 1 256.00 | | 1 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
UX Autres créances clients | 51 217.00 | 51 217.00 | | 51 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 201.00 | 62 479.00 | 41 722.00 | 104 201.00 |
VI Groupe et associés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 292.00 | 58 903.00 | 4 389.00 | 63 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 359.00 | 202 637.00 | 41 722.00 | 244 359.00 |