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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 615.00 | 6 852.00 | 763.00 | 7 615.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 925.00 | 12 123.00 | 1 801.00 | 13 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 536.00 | 87 546.00 | 38 990.00 | 126 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 122.00 | 106 522.00 | 1 159 600.00 | 1 266 122.00 |
BT Marchandises | 147 646.00 | | 147 646.00 | 147 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 630.00 | | 66 630.00 | 66 630.00 |
BZ Autres créances | 11 195.00 | | 11 195.00 | 11 195.00 |
CF Disponibilités | 76 472.00 | | 76 472.00 | 76 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 754.00 | | 304 754.00 | 304 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 877.00 | 106 522.00 | 1 464 354.00 | 1 570 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 969.00 | 446 316.00 | | 527 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 156.00 | 81 653.00 | | 81 156.00 |
DL TOTAL (I) | 664 126.00 | 582 969.00 | | 664 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 629.00 | 643 556.00 | | 576 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 656.00 | 31 182.00 | | 12 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 518.00 | 166 359.00 | | 134 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 917.00 | 68 771.00 | | 75 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | | | 406.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 228.00 | 909 869.00 | | 800 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 354.00 | 1 492 838.00 | | 1 464 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 063.00 | 348 736.00 | | 314 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 240 279.00 | | 31 802.00 | 1 240 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 4 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 959.00 | 1 266 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 859.00 | 140 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 665.00 | | 950.00 | 1 120 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 469.00 | | 30 852.00 | 113 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 570.00 | 11 812.00 | 3 859.00 | 98 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 665.00 | 186.00 | | 6 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 904.00 | 11 625.00 | 3 859.00 | 91 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 518.00 | 134 518.00 | | 134 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 66 630.00 | 66 630.00 | | 66 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 629.00 | 90 464.00 | 486 164.00 | 576 629.00 |
VI Groupe et associés | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 816.00 | | | 82 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 695.00 | 82 695.00 | | 82 695.00 |
VW T.V.A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 228.00 | 314 063.00 | 486 164.00 | 800 228.00 |