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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 192.00 | 6 745.00 | 446.00 | 7 192.00 |
AH Fonds commercial | 1 114 000.00 | | 1 114 000.00 | 1 114 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 697.00 | 12 639.00 | 1 057.00 | 13 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 660.00 | 99 683.00 | 30 977.00 | 130 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 615.00 | 119 068.00 | 1 150 547.00 | 1 269 615.00 |
BT Marchandises | 128 868.00 | | 128 868.00 | 128 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 086.00 | | 71 086.00 | 71 086.00 |
BZ Autres créances | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CF Disponibilités | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 243.00 | | 301 243.00 | 301 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 859.00 | 119 068.00 | 1 451 791.00 | 1 570 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 609 126.00 | 527 969.00 | | 609 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 839.00 | 81 156.00 | | 68 839.00 |
DL TOTAL (I) | 732 966.00 | 664 126.00 | | 732 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 863.00 | 576 629.00 | | 486 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 648.00 | 12 656.00 | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 134 518.00 | | 143 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 774.00 | 75 917.00 | | 61 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 406.00 | | |
EA Autres dettes | 230.00 | 99.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 824.00 | 800 228.00 | | 718 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 791.00 | 1 464 354.00 | | 1 451 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 320.00 | 314 063.00 | | 325 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 122.00 | | 4 650.00 | 1 266 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 1 269 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 423.00 | 1 121 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 144 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 615.00 | | | 1 121 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 462.00 | | 4 629.00 | 140 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 044.00 | | 21.00 | 4 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 522.00 | 13 195.00 | 649.00 | 106 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 852.00 | 316.00 | 423.00 | 6 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 670.00 | 12 878.00 | 225.00 | 99 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 307.00 | 143 307.00 | | 143 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 704.00 | 30 704.00 | | 30 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 71 086.00 | 71 086.00 | | 71 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 853.00 | 93 349.00 | 393 504.00 | 486 853.00 |
VI Groupe et associés | 26 648.00 | 26 648.00 | | 26 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 651.00 | | | 89 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 597.00 | 81 597.00 | | 81 597.00 |
VW T.V.A. | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 824.00 | 325 320.00 | 393 504.00 | 718 824.00 |