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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 925.00 | 475.00 | 144 451.00 | 144 925.00 |
BZ Autres créances | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 22 207.00 | | 22 207.00 | 22 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 395.00 | 475.00 | 166 920.00 | 167 395.00 |
CU Autres participations | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 127 500.00 | 115 800.00 | | 127 500.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 71.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 145.00 | 11 668.00 | | -2 145.00 |
DK Provisions réglementées | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 137 960.00 | 140 106.00 | | 137 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 387.00 | 10 887.00 | | 27 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 530.00 | | 1 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 959.00 | 12 417.00 | | 28 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 920.00 | 152 523.00 | | 166 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 959.00 | 12 417.00 | | 28 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 15 260.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145.00 | 3 592.00 | | 2 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 145.00 | 11 668.00 | | -2 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 387.00 | 27 387.00 | | 27 387.00 |
VP Divers | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |