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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 925.00 | 475.00 | 144 451.00 | 144 925.00 |
BZ Autres créances | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
CF Disponibilités | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 549.00 | | 26 549.00 | 26 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 474.00 | 475.00 | 170 999.00 | 171 474.00 |
CU Autres participations | 144 451.00 | | 144 451.00 | 144 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 125 394.00 | 127 500.00 | | 125 394.00 |
DH Report à nouveau | | 40.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 108.00 | -2 145.00 | | 23 108.00 |
DK Provisions réglementées | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 161 068.00 | 137 960.00 | | 161 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 27 387.00 | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 572.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 931.00 | 28 959.00 | | 9 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 999.00 | 166 920.00 | | 170 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 931.00 | 28 959.00 | | 9 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 070.00 | | | 25 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962.00 | 2 145.00 | | 1 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 108.00 | -2 145.00 | | 23 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 966.00 | | | 5 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |