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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 625.00 | 6 875.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 114.00 | 782.00 | 23 332.00 | 24 114.00 |
040 Immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 124.00 | 1 407.00 | 182 717.00 | 184 124.00 |
060 Stock marchandises | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
072 Créances – Autres | 84 817.00 | | 84 817.00 | 84 817.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 548.00 | | 98 548.00 | 98 548.00 |
110 Total général Actif | 282 672.00 | 1 407.00 | 281 265.00 | 282 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 265.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 124.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 49 561.00 | 127 756.00 | | 49 561.00 |
230 Autres produits | 3 302.00 | 1 215.00 | | 3 302.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 863.00 | 128 972.00 | | 52 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 014.00 | 33 326.00 | | 15 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 164.00 | 1 835.00 | | -3 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 227.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 448.00 | 38 814.00 | | 36 448.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 858.00 | 1 166.00 | | 7 858.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 987.00 | 58 872.00 | | 27 987.00 |
252 Charges sociales | 6 447.00 | 12 540.00 | | 6 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 407.00 | 1 778.00 | | 1 407.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 19.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 357.00 | 148 577.00 | | 92 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 494.00 | -19 605.00 | | -39 494.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 179 379.00 | | |
294 Charges financières | 3 867.00 | 2.00 | | 3 867.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 39 023.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -43 360.00 | 120 749.00 | | -43 360.00 |