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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | 5 125.00 | 2 375.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 020.00 | 16 640.00 | 28 380.00 | 45 020.00 |
040 Immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 030.00 | 21 765.00 | 183 265.00 | 205 030.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 92 015.00 | | 92 015.00 | 92 015.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 16 836.00 | | 16 836.00 | 16 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
110 Total général Actif | 313 912.00 | 21 765.00 | 292 147.00 | 313 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 147.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 143.00 | 85 285.00 | | 40 143.00 |
230 Autres produits | 62 934.00 | 35 012.00 | | 62 934.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 077.00 | 120 298.00 | | 103 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 704.00 | 24 484.00 | | 14 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 234.00 | -327.00 | | 2 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 509.00 | | |
242 Autres charges externes. | 50 526.00 | 52 371.00 | | 50 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 711.00 | 2 314.00 | | 1 711.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 361.00 | 33 934.00 | | 24 361.00 |
252 Charges sociales | 6 399.00 | 6 711.00 | | 6 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | 7 230.00 | | 7 412.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 347.00 | 127 226.00 | | 107 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 270.00 | -6 928.00 | | -4 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
294 Charges financières | 2 006.00 | 2 687.00 | | 2 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 500.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 457.00 | -10 115.00 | | -3 457.00 |