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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 731.00 | 3 129.00 | 1 601.00 | 4 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 2 549.00 | 1 031.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 444.00 | 7 734.00 | 2 710.00 | 10 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 583.00 | | 13 583.00 | 13 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 483.00 | 12 656.00 | 328 827.00 | 341 483.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 39 585.00 | | 39 585.00 | 39 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 107.00 | 12 656.00 | 389 451.00 | 402 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 551.00 | 20 390.00 | 392 161.00 | 412 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 189 368.00 | 169 300.00 | | 189 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 276.00 | 20 067.00 | | 54 276.00 |
DL TOTAL (I) | 250 244.00 | 195 968.00 | | 250 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 799.00 | 214.00 | | 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 388.00 | 2 816.00 | | 2 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67 419.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 33 886.00 | | 41 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 587.00 | 60 154.00 | | 92 587.00 |
EA Autres dettes | 4 608.00 | 10 206.00 | | 4 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 917.00 | 174 695.00 | | 141 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 161.00 | 370 663.00 | | 392 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 917.00 | 107 276.00 | | 141 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799.00 | 214.00 | | 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 532.00 | | 1 816.00 | 9 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 905.00 | 10 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 905.00 | 8 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398.00 | | 1 816.00 | 7 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 1 249.00 | 750.00 | 7 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 179.00 | 1 249.00 | 750.00 | 5 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 326 346.00 | 326 346.00 | | 326 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VB T. V. A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VC Groupe et associés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VI Groupe et associés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 017.00 | 348 939.00 | 78.00 | 349 017.00 |
VW T.V.A. | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 917.00 | 141 917.00 | | 141 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 832.00 | | 1 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 373.00 | 5 749.00 | | 6 373.00 |
ST Autres comptes | 83 582.00 | 77 349.00 | | 83 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 582.00 | 11 254.00 | | 11 582.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 830.00 | 18 583.00 | | 22 830.00 |
YT Sous‐traitance | 8 688.00 | 6 385.00 | | 8 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 870.00 | 8 623.00 | | 43 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 058.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 562.00 | 1 890.00 | | 2 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 062.00 | 84 560.00 | | 145 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 115.00 | 51 360.00 | | 73 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 095.00 | 109 361.00 | | 154 095.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |