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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 368.00 | 4 019.00 | 4 349.00 | 8 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 580.00 | 3 096.00 | 484.00 | 3 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 082.00 | 9 171.00 | 4 910.00 | 14 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 358 743.00 | 12 656.00 | 346 087.00 | 358 743.00 |
BZ Autres créances | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
CF Disponibilités | 76 592.00 | | 76 592.00 | 76 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 230.00 | 12 656.00 | 447 575.00 | 460 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 312.00 | 21 827.00 | 452 485.00 | 474 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 183 644.00 | 189 368.00 | | 183 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 001.00 | 54 276.00 | | 73 001.00 |
DL TOTAL (I) | 263 246.00 | 250 244.00 | | 263 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | 799.00 | | 4 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429.00 | 2 388.00 | | 2 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 41 535.00 | | 32 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 326.00 | 92 587.00 | | 124 326.00 |
EA Autres dettes | 25 457.00 | 4 608.00 | | 25 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 239.00 | 141 917.00 | | 189 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 485.00 | 392 161.00 | | 452 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 525.00 | 141 917.00 | | 188 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | 799.00 | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 444.00 | | 3 637.00 | 10 444.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 310.00 | | 3 637.00 | 8 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 734.00 | 1 437.00 | | 7 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 678.00 | 1 437.00 | | 5 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 656.00 | | | 12 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 864.00 | 32 864.00 | | 32 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 457.00 | 25 457.00 | | 25 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 343 607.00 | 343 607.00 | | 343 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 557.00 | 2 842.00 | 715.00 | 3 557.00 |
VI Groupe et associés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 716.00 | 383 638.00 | 78.00 | 383 716.00 |
VW T.V.A. | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 239.00 | 188 525.00 | 715.00 | 189 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 370.00 | 1 446.00 | | 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 247.00 | 6 373.00 | | 6 247.00 |
ST Autres comptes | 97 996.00 | 83 582.00 | | 97 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 280.00 | 11 582.00 | | 14 280.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349.00 | 8 688.00 | | 2 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 431.00 | 43 870.00 | | 54 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | 1 116.00 | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 470.00 | 2 562.00 | | 1 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 569.00 | 145 062.00 | | 172 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 729.00 | 73 115.00 | | 98 729.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 304.00 | 154 095.00 | | 175 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |