| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320 990.00 | 86 337.00 | 234 653.00 | 320 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 263.00 | 28 001.00 | 8 263.00 | 36 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 613.00 | | 56 613.00 | 56 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 036.00 | 114 338.00 | 303 698.00 | 418 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 207.00 | 8 653.00 | 90 554.00 | 99 207.00 |
BZ Autres créances | 60 273.00 | | 60 273.00 | 60 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 644.00 | 8 653.00 | 172 991.00 | 181 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 680.00 | 122 990.00 | 476 689.00 | 599 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 718.00 | | | 138 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
DL TOTAL (I) | 213 193.00 | | | 213 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 056.00 | | | 115 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 388.00 | | | 43 388.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 663.00 | | | 64 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 496.00 | | | 263 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 689.00 | | | 476 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 496.00 | | | 183 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 056.00 | | | 35 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 368.00 | | 140 368.00 | 140 368.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 052.00 | | | -41 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 790.00 | | | 351 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 316.00 | | | 321 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 474.00 | | | 30 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 653.00 | 3 000.00 | | 5 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 653.00 | 3 000.00 | | 5 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 653.00 | 3 000.00 | | 5 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 056.00 | 35 056.00 | 48 000.00 | 115 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 644.00 | 181 644.00 | 4 000.00 | 185 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 496.00 | 183 496.00 | 48 000.00 | 263 496.00 |