| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 677 701.00 | 254 943.00 | 422 758.00 | 677 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 132.00 | 36 187.00 | 9 945.00 | 46 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 003.00 | 291 129.00 | 436 873.00 | 728 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 435.00 | 8 653.00 | 52 782.00 | 61 435.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 100 428.00 | | 100 428.00 | 100 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 708.00 | 8 653.00 | 237 055.00 | 245 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 710.00 | 299 782.00 | 673 928.00 | 973 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 273 922.00 | | | 273 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
DL TOTAL (I) | 324 716.00 | | | 324 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | | | 20 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 182.00 | | | 69 182.00 |
EA Autres dettes | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 136.00 | | | 138 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 212.00 | | | 349 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 928.00 | | | 673 928.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | -1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 339.00 | | | 256 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 137.00 | | 401 137.00 | 401 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 137.00 | | 401 137.00 | 401 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 100 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 084.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 097.00 | | | -20 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 662.00 | | | 501 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 868.00 | | | 494 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 829.00 | | 109 173.00 | 618 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 677 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 218.00 | | 100 483.00 | 577 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 442.00 | | 8 690.00 | 37 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 046.00 | 117 084.00 | | 174 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 448.00 | 112 495.00 | | 142 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 598.00 | 4 589.00 | | 31 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 136.00 | 138 136.00 | | 138 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 180.00 | 24 308.00 | 92 872.00 | 117 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 280.00 | 135 280.00 | | 135 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 280.00 | 135 280.00 | 4 000.00 | 139 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 155.00 | 254 283.00 | 92 872.00 | 347 155.00 |