| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 046.00 | 120 449.00 | 38 596.00 | 159 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 896.00 | 11 081.00 | 2 815.00 | 13 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 242.00 | 131 531.00 | 54 712.00 | 186 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 963.00 | 1 627.00 | 182 336.00 | 183 963.00 |
BZ Autres créances | 17 130.00 | | 17 130.00 | 17 130.00 |
CF Disponibilités | 125 586.00 | | 125 586.00 | 125 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 448.00 | 1 627.00 | 332 821.00 | 334 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 690.00 | 133 158.00 | 387 532.00 | 520 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 730.00 | | | 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 209 321.00 | 151 528.00 | | 209 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 758.00 | 57 794.00 | | 40 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 531.00 | 2 781.00 | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | 262 611.00 | 223 102.00 | | 262 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 284.00 | 17 861.00 | | 1 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 178.00 | 201.00 | | 5 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 50 159.00 | | 63 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 025.00 | 49 132.00 | | 55 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 922.00 | 117 352.00 | | 124 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 532.00 | 340 455.00 | | 387 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 922.00 | 99 634.00 | | 124 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 135.00 | | 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 434.00 | 63 434.00 | | 63 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 301.00 | | 3 300.00 | 3 301.00 |
UX Autres créances clients | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VB T. V. A. | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VI Groupe et associés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 497.00 | 205 197.00 | 3 300.00 | 208 497.00 |
VW T.V.A. | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |