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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 734.00 | 158 235.00 | 67 498.00 | 225 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 496.00 | 13 523.00 | 1 973.00 | 15 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 529.00 | 171 758.00 | 82 771.00 | 254 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 304 140.00 | | 304 140.00 | 304 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 769.00 | | 440 769.00 | 440 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 298.00 | 171 758.00 | 523 540.00 | 695 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 297 341.00 | 250 080.00 | | 297 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 959.00 | 47 262.00 | | 74 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 281.00 | | |
DL TOTAL (I) | 383 300.00 | 308 622.00 | | 383 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 352.00 | 134.00 | | 27 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 178.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 136 542.00 | | 38 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 153.00 | 74 521.00 | | 73 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 241.00 | 211 376.00 | | 140 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 540.00 | 519 998.00 | | 523 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 343.00 | 211 376.00 | | 118 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 809.00 | 22 678.00 | 5 728.00 | 154 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 809.00 | 22 678.00 | 5 728.00 | 154 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 554.00 | 10 554.00 | | 10 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 214.00 | 5 316.00 | 21 898.00 | 27 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 196.00 | | | 27 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 406.00 | 5 406.00 | | 5 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 990.00 | 132 690.00 | 3 300.00 | 135 990.00 |
VW T.V.A. | 14 233.00 | 14 233.00 | | 14 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 241.00 | 118 343.00 | 21 898.00 | 140 241.00 |