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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 949.00 | 5 187.00 | 582 762.00 | 587 949.00 |
BZ Autres créances | 72 722.00 | | 72 722.00 | 72 722.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 839.00 | | 102 839.00 | 102 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 788.00 | 5 187.00 | 685 601.00 | 690 788.00 |
CU Autres participations | 568 202.00 | | 568 202.00 | 568 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 603.00 | 423 116.00 | | 508 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 232.00 | 85 487.00 | | 33 232.00 |
DK Provisions réglementées | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 571 037.00 | 537 805.00 | | 571 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 535.00 | 150 041.00 | | 65 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 834.00 | 39 297.00 | | 46 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 710.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 564.00 | 190 048.00 | | 114 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 601.00 | 727 853.00 | | 685 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 564.00 | 190 048.00 | | 114 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 105.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 860.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 500.00 | 97 000.00 | | 41 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268.00 | 11 513.00 | | 8 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 232.00 | 85 487.00 | | 33 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 949.00 | | | 587 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 762.00 | | | 582 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
VC Groupe et associés | 66 500.00 | 66 500.00 | | 66 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 535.00 | 65 535.00 | | 65 535.00 |
VI Groupe et associés | 46 834.00 | 46 834.00 | | 46 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 479.00 | | | 84 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 282.00 | 72 722.00 | 14 560.00 | 87 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |