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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 949.00 | 5 187.00 | 582 762.00 | 587 949.00 |
BZ Autres créances | 41 750.00 | | 41 750.00 | 41 750.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 538.00 | 5 187.00 | 628 351.00 | 633 538.00 |
CU Autres participations | 568 202.00 | | 568 202.00 | 568 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 541 835.00 | 508 603.00 | | 541 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798.00 | 33 232.00 | | -2 798.00 |
DK Provisions réglementées | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
DL TOTAL (I) | 568 238.00 | 571 037.00 | | 568 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 65 535.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 815.00 | 46 834.00 | | 57 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 195.00 | | 2 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 113.00 | 114 564.00 | | 60 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 351.00 | 685 601.00 | | 628 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 113.00 | 114 564.00 | | 60 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 41 500.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 798.00 | 8 268.00 | | 2 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798.00 | 33 232.00 | | -2 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 949.00 | | | 587 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 582 762.00 | | | 582 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 560.00 | | 14 560.00 | 14 560.00 |
VC Groupe et associés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VI Groupe et associés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 310.00 | 41 750.00 | 14 560.00 | 56 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 113.00 | 60 113.00 | | 60 113.00 |