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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 025.00 | 10 133.00 | 29 892.00 | 40 025.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 075.00 | 10 133.00 | 32 942.00 | 43 075.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 65 056.00 | | 65 056.00 | 65 056.00 |
072 Créances – Autres | 5 511.00 | | 5 511.00 | 5 511.00 |
084 Disponibilités | 80 890.00 | | 80 890.00 | 80 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 726.00 | | 176 726.00 | 176 726.00 |
110 Total général Actif | 219 800.00 | 10 133.00 | 209 667.00 | 219 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 147 275.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 465.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 261.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 230.00 | | | 201 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
230 Autres produits | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 947.00 | | | 225 947.00 |
242 Autres charges externes. | 120 954.00 | | | 120 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
252 Charges sociales | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
262 Autres charges | 37.00 | | | 37.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 368.00 | | | 198 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 290.00 | | | 290.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 865.00 | | | 27 865.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 295.00 | | | 9 295.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 123.00 | | | 77 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44 308.00 | | | 44 308.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 661.00 | | | 27 661.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 342.00 | | | 42 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 833.00 | | | 22 833.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 833.00 | | | 22 833.00 |