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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 848.00 | 104.00 | 1 744.00 | 1 848.00 |
028 Immobilisations corporelles | 540 464.00 | 17 511.00 | 522 953.00 | 540 464.00 |
040 Immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 545 362.00 | 17 615.00 | 527 746.00 | 545 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
072 Créances – Autres | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
084 Disponibilités | 129 149.00 | | 129 149.00 | 129 149.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 559.00 | | 156 559.00 | 156 559.00 |
110 Total général Actif | 701 921.00 | 17 615.00 | 684 306.00 | 701 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 171 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 372 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 762.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 684 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 503 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 350 469.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 69 666.00 | | | 69 666.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 394 772.00 | | | 394 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 367.00 | | | 16 367.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 721.00 | | | 11 721.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 503 038.00 | | | 503 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 751.00 | | | 751.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 381.00 | | | 89 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 756.00 | | | 20 756.00 |