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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 100 628.00 | 58 303.00 | 42 324.00 | 100 628.00 |
040 Immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 388.00 | 58 303.00 | 46 084.00 | 104 388.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 230 706.00 | | 230 706.00 | 230 706.00 |
072 Créances – Autres | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
084 Disponibilités | 77 050.00 | | 77 050.00 | 77 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 534.00 | | 348 534.00 | 348 534.00 |
110 Total général Actif | 452 922.00 | 58 303.00 | 394 618.00 | 452 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 341.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 420.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 597.00 | | | 59 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 237.00 | | | 149 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 046.00 | | | 78 046.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |