| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 609.00 | 96 026.00 | 29 583.00 | 125 609.00 |
040 Immobilisations financières | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 249.00 | 97 326.00 | 32 923.00 | 130 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242 464.00 | | 242 464.00 | 242 464.00 |
072 Créances – Autres | 20 828.00 | | 20 828.00 | 20 828.00 |
084 Disponibilités | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
092 Charges constatées d’avance | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 382 043.00 | | 382 043.00 | 382 043.00 |
110 Total général Actif | 512 292.00 | 97 326.00 | 414 966.00 | 512 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 184 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 228 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 376.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 966.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 706.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 525.00 | | | 525.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 472.00 | | | 472.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -472.00 | | | -472.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 310.00 | | | 156 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 727.00 | | | 96 727.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |