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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 644.00 | 2 356.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 807.00 | 2 713.00 | 3 094.00 | 5 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 494.00 | 5 356.00 | 17 137.00 | 22 494.00 |
BT Marchandises | 1 438 882.00 | 225 992.00 | 1 212 890.00 | 1 438 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 540.00 | | 2 454 540.00 | 2 454 540.00 |
BZ Autres créances | 663 136.00 | | 663 136.00 | 663 136.00 |
CF Disponibilités | 208 993.00 | | 208 993.00 | 208 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 038.00 | | 20 038.00 | 20 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 785 588.00 | 225 992.00 | 4 559 596.00 | 4 785 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 082.00 | 231 348.00 | 4 576 733.00 | 4 808 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -812 079.00 | | | -812 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -887 385.00 | | | -887 385.00 |
DL TOTAL (I) | -1 688 245.00 | | | -1 688 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 523.00 | | | 2 300 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 170.00 | | | 3 635 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 241 559.00 | | | 241 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 264 978.00 | | | 6 264 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 576 733.00 | | | 4 576 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 264 978.00 | | | 6 264 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 914 539.00 | | 4 914 539.00 | 4 914 539.00 |
FG Production vendue services | 448 579.00 | | 448 579.00 | 448 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 119.00 | | 5 363 119.00 | 5 363 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 473 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 828 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 889 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 992.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 313 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 360.00 | | | 109 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 151.00 | | | 41 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 508.00 | | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 138.00 | | | -41 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 473 897.00 | | | 5 473 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 361 282.00 | | | 6 361 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -887 385.00 | | | -887 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 520.00 | | 165.00 | 59 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 192.00 | 22 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 192.00 | 5 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 999.00 | | | 42 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 521.00 | | 165.00 | 11 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 099.00 | 5 942.00 | 36 684.00 | 36 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 977.00 | 1 667.00 | | 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 122.00 | 4 275.00 | 36 684.00 | 35 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 225 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 225 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 225 992.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 225 992.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 170.00 | 3 635 170.00 | | 3 635 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 559.00 | 241 559.00 | | 241 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 540.00 | 2 454 540.00 | | 2 454 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VB T. V. A. | 390 818.00 | 390 818.00 | | 390 818.00 |
VC Groupe et associés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 523.00 | 2 300 523.00 | | 2 300 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 513.00 | 254 513.00 | | 254 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 149 400.00 | 3 137 714.00 | 11 687.00 | 3 149 400.00 |
VW T.V.A. | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 264 978.00 | 6 264 978.00 | | 6 264 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
ST Autres comptes | 51 478.00 | | | 51 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 157.00 | | | 91 157.00 |
YT Sous‐traitance | 683 350.00 | | | 683 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 353.00 | | | 11 353.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 882 912.00 | | | 882 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 951 126.00 | | | 951 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 889 928.00 | | | 889 928.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |