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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 648.00 | 389.00 | 258.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 335.00 | 389.00 | 11 945.00 | 12 335.00 |
BT Marchandises | 56 842.00 | 56 842.00 | | 56 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 381 601.00 | | 5 381 601.00 | 5 381 601.00 |
BZ Autres créances | 446 739.00 | | 446 739.00 | 446 739.00 |
CF Disponibilités | 160 433.00 | | 160 433.00 | 160 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 046 132.00 | 56 842.00 | 5 989 291.00 | 6 046 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 467.00 | 57 231.00 | 6 001 236.00 | 6 058 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 840.00 | 10 200.00 | | 706 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
DH Report à nouveau | -8.00 | -1 699 465.00 | | -8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741 953.00 | -903 904.00 | | -741 953.00 |
DL TOTAL (I) | -34 102.00 | -2 592 148.00 | | -34 102.00 |
DP Provisions pour risques | 827 712.00 | 102 874.00 | | 827 712.00 |
DR TOTAL (IV) | 827 712.00 | 102 874.00 | | 827 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 702.00 | 31 817.00 | | 13 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 930.00 | 2 756 561.00 | | 654 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 650.00 | 4 723 756.00 | | 2 972 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 469.00 | 66 360.00 | | 236 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 329 875.00 | 197 164.00 | | 1 329 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 207 625.00 | 7 775 658.00 | | 5 207 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 001 236.00 | 5 286 383.00 | | 6 001 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 755 764.00 | | 2 755 764.00 | 2 755 764.00 |
FG Production vendue services | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 160.00 | | 2 864 160.00 | 2 864 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 615 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 827 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -740 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 856.00 | 230.00 | | 4 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 856.00 | 230.00 | | 4 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 790.00 | -230.00 | | -1 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 339 631.00 | 4 445 748.00 | | 3 339 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 081 585.00 | 5 349 652.00 | | 4 081 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741 953.00 | -903 904.00 | | -741 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 494.00 | | | 22 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 159.00 | 12 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 159.00 | 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 687.00 | | | 11 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 872.00 | 1 676.00 | 10 159.00 | 8 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 690.00 | 5 000.00 | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 562.00 | 986.00 | 5 159.00 | 4 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 874.00 | 827 712.00 | 102 874.00 | 102 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 365 094.00 | 56 842.00 | 365 094.00 | 365 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 094.00 | 56 842.00 | 365 094.00 | 365 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 467 968.00 | 884 554.00 | 467 968.00 | 467 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 884 554.00 | 467 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 972 650.00 | 2 972 650.00 | | 2 972 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329 875.00 | 1 329 875.00 | | 1 329 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
UX Autres créances clients | 5 381 601.00 | 5 381 601.00 | | 5 381 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VB T. V. A. | 276 492.00 | 276 492.00 | | 276 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VI Groupe et associés | 654 930.00 | 654 930.00 | | 654 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 459.00 | 168 459.00 | | 168 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 840 545.00 | 5 828 858.00 | 11 687.00 | 5 840 545.00 |
VW T.V.A. | 236 212.00 | 236 212.00 | | 236 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 207 625.00 | 5 207 625.00 | | 5 207 625.00 |