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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 178.00 | 6 253.00 | 20 925.00 | 27 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 678.00 | 7 753.00 | 20 925.00 | 28 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 510.00 | | 41 510.00 | 41 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 154.00 | | 203 154.00 | 203 154.00 |
BZ Autres créances | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
CF Disponibilités | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 299.00 | | 337 299.00 | 337 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 977.00 | 7 753.00 | 358 224.00 | 365 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 36 174.00 | 15 133.00 | | 36 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 893.00 | 21 041.00 | | 20 893.00 |
DL TOTAL (I) | 61 688.00 | 40 794.00 | | 61 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 209.00 | 33.00 | | 9 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 375.00 | 100 067.00 | | 151 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 087.00 | 84 205.00 | | 82 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 013.00 | 26 920.00 | | 32 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 19 853.00 | 5 742.00 | | 19 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 537.00 | 216 967.00 | | 296 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 224.00 | 257 762.00 | | 358 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 337.00 | 111 277.00 | | 9 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 380.00 | | 20 298.00 | 8 380.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 880.00 | | 20 298.00 | 6 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 4 513.00 | | 3 240.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 329.00 | 171.00 | | 1 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 911.00 | 4 342.00 | | 1 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 853.00 | 14 230.00 | 5 623.00 | 19 853.00 |
UX Autres créances clients | 203 154.00 | 203 154.00 | | 203 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 209.00 | 5 494.00 | 3 714.00 | 9 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VP Divers | 89 442.00 | 85 052.00 | 4 390.00 | 89 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 013.00 | 32 013.00 | | 32 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 793.00 | 288 403.00 | 4 390.00 | 292 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 161.00 | 135 824.00 | 9 337.00 | 145 161.00 |