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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 098.00 | 16 343.00 | 5 756.00 | 22 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 598.00 | 17 843.00 | 5 756.00 | 23 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 243.00 | | 445 243.00 | 445 243.00 |
BZ Autres créances | 71 302.00 | | 71 302.00 | 71 302.00 |
CF Disponibilités | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 382.00 | | 520 382.00 | 520 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 980.00 | 17 843.00 | 526 138.00 | 543 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
DH Report à nouveau | 47 039.00 | 57 068.00 | | 47 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 549.00 | -10 029.00 | | 19 549.00 |
DL TOTAL (I) | 71 208.00 | 51 659.00 | | 71 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 730.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 287.00 | 311 894.00 | | 341 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | 18 522.00 | | 17 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 054.00 | 51 697.00 | | 52 054.00 |
EA Autres dettes | 42 624.00 | 30 194.00 | | 42 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 930.00 | 419 038.00 | | 454 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 138.00 | 470 696.00 | | 526 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 101 623.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 011.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 880.00 | 22 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 974.00 | 7 748.00 | 6 880.00 | 16 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 474.00 | 7 748.00 | 6 880.00 | 15 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 054.00 | 52 054.00 | | 52 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 624.00 | 35 882.00 | 5 623.00 | 42 624.00 |
UX Autres créances clients | 445 243.00 | 445 243.00 | | 445 243.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 302.00 | 71 302.00 | | 71 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 743.00 | 516 743.00 | | 516 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 643.00 | 106 901.00 | 5 623.00 | 113 643.00 |