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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 030.00 | 1 495.00 | 10 535.00 | 12 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 376.00 | 29 836.00 | 3 539.00 | 33 376.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 606.00 | 31 331.00 | 15 274.00 | 46 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
BZ Autres créances | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CF Disponibilités | 20 557.00 | | 20 557.00 | 20 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 662.00 | | 269 662.00 | 269 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 267.00 | 31 331.00 | 284 936.00 | 316 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 182 112.00 | 126 848.00 | | 182 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 268.00 | 55 764.00 | | 55 268.00 |
DL TOTAL (I) | 243 379.00 | 188 112.00 | | 243 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 264.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | 2 415.00 | | 17 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 735.00 | 29 224.00 | | 23 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 557.00 | 35 904.00 | | 41 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 936.00 | 224 015.00 | | 284 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 557.00 | | | 41 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 823.00 | | 406 823.00 | 406 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 823.00 | | 406 823.00 | 406 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 400.00 | | | 400.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 1 193.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 487.00 | 11 214.00 | | 8 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 104.00 | 12 407.00 | | 11 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 104.00 | 7 893.00 | | -11 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 176.00 | 14 893.00 | | 15 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 229.00 | 393 968.00 | | 407 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 962.00 | 338 204.00 | | 351 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 268.00 | 55 764.00 | | 55 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 419.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 413.00 | | 11 180.00 | 52 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 987.00 | 46 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 987.00 | 45 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 213.00 | | 11 180.00 | 51 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 232.00 | 7 600.00 | 8 501.00 | 32 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 232.00 | 7 600.00 | 8 501.00 | 32 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 171 351.00 | 171 351.00 | | 171 351.00 |
VB T. V. A. | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 219.00 | 180 019.00 | 1 200.00 | 181 219.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 557.00 | 41 557.00 | | 41 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
ST Autres comptes | 37 345.00 | | | 37 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
YT Sous‐traitance | 125 062.00 | | | 125 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 073.00 | | | 26 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 108.00 | | | 21 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 153.00 | | | 200 153.00 |