| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 830.00 | 4 573.00 | 12 257.00 | 16 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 539.00 | 16 214.00 | 6 325.00 | 22 539.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 569.00 | 20 787.00 | 19 782.00 | 40 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 521.00 | | 60 521.00 | 60 521.00 |
BZ Autres créances | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 159 855.00 | | 159 855.00 | 159 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 239 280.00 | | 239 280.00 | 239 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 849.00 | 20 787.00 | 259 062.00 | 279 849.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 152 165.00 | 182 112.00 | | 152 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 988.00 | 55 268.00 | | 48 988.00 |
DL TOTAL (I) | 206 653.00 | 243 379.00 | | 206 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 17 822.00 | | 16 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 405.00 | 23 735.00 | | 9 405.00 |
EA Autres dettes | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 408.00 | 41 557.00 | | 52 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 062.00 | 284 936.00 | | 259 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 408.00 | 41 557.00 | | 52 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 937.00 | | 441 937.00 | 441 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 937.00 | | 441 937.00 | 441 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 425.00 | 400.00 | | 4 425.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 954.00 | 17 993.00 | | 14 954.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 2 617.00 | | 1 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 11 104.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 213.00 | -11 104.00 | | 10 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 634.00 | 15 176.00 | | 13 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 018.00 | 407 229.00 | | 458 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 030.00 | 351 962.00 | | 409 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 988.00 | 55 268.00 | | 48 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 412.00 | | | 9 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 606.00 | | 8 963.00 | 46 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 40 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 39 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 406.00 | | 8 963.00 | 45 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 331.00 | 4 456.00 | 15 000.00 | 31 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 331.00 | 4 456.00 | 15 000.00 | 31 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 714.00 | 25 714.00 | | 25 714.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 380.00 | 79 180.00 | 1 200.00 | 80 380.00 |
VW T.V.A. | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 408.00 | 52 408.00 | | 52 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
YT Sous‐traitance | 153 357.00 | | | 153 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 567.00 | | | 22 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
ZE Dividendes | 85 714.00 | | | 85 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 763.00 | | | 241 763.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |