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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 947.00 | 4 563.00 | 4 383.00 | 8 947.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 207.00 | 4 563.00 | 4 643.00 | 9 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
060 Stock marchandises | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 917.00 | | 47 917.00 | 47 917.00 |
072 Créances – Autres | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
084 Disponibilités | 27 915.00 | | 27 915.00 | 27 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 096.00 | | 82 096.00 | 82 096.00 |
110 Total général Actif | 91 303.00 | 4 563.00 | 86 739.00 | 91 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 485.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 106.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 593.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 105.00 | | | 226 105.00 |
222 Production stockée | -805.00 | | | -805.00 |
230 Autres produits | 181.00 | | | 181.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 481.00 | | | 225 481.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
242 Autres charges externes. | 56 290.00 | | | 56 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 955.00 | | | 51 955.00 |
252 Charges sociales | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
262 Autres charges | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 841.00 | | | 178 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 640.00 | | | 46 640.00 |
290 Produits exceptionnels | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 2.00 | | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |