| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 6 638.00 | 7 018.00 | 13 657.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 917.00 | 6 638.00 | 7 278.00 | 13 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
060 Stock marchandises | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
072 Créances – Autres | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
084 Disponibilités | 69 143.00 | | 69 143.00 | 69 143.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 468.00 | | 113 468.00 | 113 468.00 |
110 Total général Actif | 127 385.00 | 6 638.00 | 120 746.00 | 127 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 311.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 939.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 710.00 | | | 710.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |