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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 016.00 | 41 927.00 | 69 088.00 | 111 016.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 855.00 | 42 716.00 | 130 138.00 | 172 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
072 Créances – Autres | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
084 Disponibilités | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 235.00 | | 30 235.00 | 30 235.00 |
110 Total général Actif | 203 089.00 | 42 716.00 | 160 373.00 | 203 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 244.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 030.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 416.00 | 5 554.00 | | 4 416.00 |
214 Production vendue de biens – France | 230 039.00 | 211 457.00 | | 230 039.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 683.00 | 1 322.00 | | 1 683.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 833.00 | 6 055.00 | | 4 833.00 |
230 Autres produits | 759.00 | 1.00 | | 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 730.00 | 224 389.00 | | 241 730.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 598.00 | 3 469.00 | | 2 598.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -150.00 | 146.00 | | -150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 994.00 | 77 364.00 | | 81 994.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -609.00 | 85.00 | | -609.00 |
242 Autres charges externes. | 49 364.00 | 46 407.00 | | 49 364.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 807.00 | | | 807.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415.00 | 1 246.00 | | 1 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 706.00 | 51 115.00 | | 61 706.00 |
252 Charges sociales | 19 726.00 | 15 497.00 | | 19 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 771.00 | 15 241.00 | | 14 771.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 820.00 | 210 569.00 | | 230 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 910.00 | 13 820.00 | | 10 910.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 112.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
294 Charges financières | 2 584.00 | 2 979.00 | | 2 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 261.00 | 45.00 | | 5 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 557.00 | 1 233.00 | | 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 604.00 | 9 675.00 | | 6 604.00 |