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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 313.00 | 81 075.00 | 34 238.00 | 115 313.00 |
040 Immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 379.00 | 81 075.00 | 95 304.00 | 176 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 098.00 | | 5 098.00 | 5 098.00 |
060 Stock marchandises | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
072 Créances – Autres | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
084 Disponibilités | 32 504.00 | | 32 504.00 | 32 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
110 Total général Actif | 226 028.00 | 81 075.00 | 144 952.00 | 226 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 842.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 952.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 222.00 | 2 921.00 | | 4 222.00 |
214 Production vendue de biens – France | 255 337.00 | 242 282.00 | | 255 337.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 30 628.00 | | | 30 628.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | 1 411.00 | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 083.00 | 4 567.00 | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 2 198.00 | 3 679.00 | | 2 198.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 240.00 | 254 860.00 | | 266 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 745.00 | 1 634.00 | | 1 745.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52.00 | 25.00 | | -52.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 161.00 | 95 502.00 | | 96 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | -95.00 | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 47 638.00 | 44 068.00 | | 47 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 357.00 | 1 351.00 | | 1 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 026.00 | 69 603.00 | | 74 026.00 |
252 Charges sociales | 22 292.00 | 24 168.00 | | 22 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 781.00 | 13 504.00 | | 11 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 568.00 | 249 761.00 | | 253 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 672.00 | 5 100.00 | | 12 672.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 77.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 210.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 1 761.00 | 2 006.00 | | 1 761.00 |
300 Charges exceptionnelles | 647.00 | 255.00 | | 647.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 238.00 | 469.00 | | 1 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 179.00 | 2 657.00 | | 9 179.00 |