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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 117.00 | 4 080.00 | 19 037.00 | 23 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 358.00 | 5 367.00 | 23 991.00 | 29 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 370.00 | 9 447.00 | 46 923.00 | 56 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 674.00 | | 170 674.00 | 170 674.00 |
BZ Autres créances | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CF Disponibilités | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 991.00 | | 198 991.00 | 198 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 361.00 | 9 447.00 | 245 914.00 | 255 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 013.00 | 4 823.00 | | 28 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 704.00 | 23 190.00 | | 17 704.00 |
DL TOTAL (I) | 46 817.00 | 29 113.00 | | 46 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 693.00 | 25 508.00 | | 33 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512.00 | 1 268.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 12 773.00 | | 5 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 170.00 | 30 604.00 | | 49 170.00 |
EA Autres dettes | 110 245.00 | 56 673.00 | | 110 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 097.00 | 126 826.00 | | 199 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 914.00 | 155 939.00 | | 245 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 418.00 | 122 574.00 | | 181 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 224.00 | | 210 224.00 | 210 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 355.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 9 692.00 | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 031.00 | 9 692.00 | | 1 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 031.00 | -9 692.00 | | -1 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 797.00 | 3 823.00 | | 2 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 894.00 | 229 095.00 | | 210 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 190.00 | 205 905.00 | | 193 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 704.00 | 23 190.00 | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 180.00 | | 24 190.00 | 32 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 375.00 | | 24 100.00 | 28 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 90.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092.00 | 6 355.00 | | 3 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 092.00 | 6 355.00 | | 3 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 245.00 | 110 245.00 | | 110 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 170 674.00 | 170 674.00 | | 170 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 693.00 | 16 014.00 | | 33 693.00 |
VI Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 156.00 | 189 156.00 | | 189 156.00 |
VW T.V.A. | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 097.00 | 181 418.00 | | 199 097.00 |