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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 117.00 | 10 690.00 | 12 427.00 | 23 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 239.00 | 6 519.00 | 17 721.00 | 24 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 349.00 | 17 209.00 | 34 141.00 | 51 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 585.00 | 19 958.00 | 106 627.00 | 126 585.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CF Disponibilités | 28 906.00 | | 28 906.00 | 28 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 601.00 | 19 958.00 | 138 642.00 | 158 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 950.00 | 37 167.00 | 172 783.00 | 209 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 36 793.00 | 45 717.00 | | 36 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 947.00 | -8 925.00 | | 30 947.00 |
DL TOTAL (I) | 68 840.00 | 37 893.00 | | 68 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 386.00 | 23 757.00 | | 5 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 201.00 | 288.00 | | 2 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 14 774.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 855.00 | 42 826.00 | | 55 855.00 |
EA Autres dettes | 36 107.00 | 11 045.00 | | 36 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 943.00 | 92 690.00 | | 103 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 783.00 | 130 583.00 | | 172 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 943.00 | 79 658.00 | | 103 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 303.00 | | 219 303.00 | 219 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 158.00 | |
GE Autres charges | | | 1 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 8 049.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 8 049.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 753.00 | 1 127.00 | | 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 083.00 | 1 127.00 | | 16 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 917.00 | 6 922.00 | | 2 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 864.00 | 179 265.00 | | 255 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 917.00 | 188 190.00 | | 224 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 947.00 | -8 925.00 | | 30 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 460.00 | | 17 489.00 | 56 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 600.00 | 51 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 600.00 | 47 356.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 475.00 | | 17 482.00 | 52 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 986.00 | | 7.00 | 3 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 235.00 | 6 244.00 | 7 270.00 | 18 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 235.00 | 6 244.00 | 7 270.00 | 18 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 107.00 | 36 107.00 | | 36 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UX Autres créances clients | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VI Groupe et associés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 370.00 | | | 18 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 687.00 | 133 687.00 | | 133 687.00 |
VW T.V.A. | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 943.00 | 103 943.00 | | 103 943.00 |