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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
CF Disponibilités | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | | -7 887.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 319.00 | 20 351.00 | | 37 319.00 |
DL TOTAL (I) | 151 783.00 | 114 464.00 | | 151 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 956.00 | 148 532.00 | | 124 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 7 284.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 1 080.00 | | 6 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 216.00 | 157 896.00 | | 160 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 000.00 | 272 360.00 | | 312 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 284.00 | -73.00 | | 7 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 284.00 | 34 000.00 | | 47 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 964.00 | 13 648.00 | | 9 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 319.00 | 20 351.00 | | 37 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 956.00 | 25 010.00 | 99 946.00 | 124 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 216.00 | 60 270.00 | 99 946.00 | 160 216.00 |