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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 995.00 | | 22 995.00 | 22 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 995.00 | | 294 995.00 | 294 995.00 |
CU Autres participations | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 82 862.00 | 39 583.00 | | 82 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 694.00 | 43 278.00 | | 17 694.00 |
DL TOTAL (I) | 212 757.00 | 195 062.00 | | 212 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 417.00 | 100 684.00 | | 76 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 920.00 | | 1 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 2 827.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 238.00 | 126 673.00 | | 82 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 995.00 | 321 735.00 | | 294 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 208.00 | 49 200.00 | | 24 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513.00 | 5 921.00 | | 6 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 694.00 | 43 278.00 | | 17 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 417.00 | 25 479.00 | 50 938.00 | 76 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 238.00 | 31 300.00 | 50 938.00 | 82 238.00 |