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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 831.00 | 6 169.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 073.00 | 4 831.00 | 8 242.00 | 13 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
BZ Autres créances | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 40 998.00 | | 40 998.00 | 40 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 071.00 | 4 831.00 | 49 240.00 | 54 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 165.00 | | | 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 265.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 7 098.00 | 1 265.00 | | 7 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 178.00 | 80.00 | | 6 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 8 681.00 | | 21 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 768.00 | 5 987.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 142.00 | 14 767.00 | | 42 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 240.00 | 16 032.00 | | 49 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
FG Production vendue services | 186 649.00 | | 186 649.00 | 186 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 399.00 | | 210 399.00 | 210 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 349.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 349.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -349.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346.00 | | | 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 635.00 | 42 337.00 | | 245 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 803.00 | 42 071.00 | | 243 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | 265.00 | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 473.00 | | 600.00 | 12 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473.00 | | 600.00 | 1 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 831.00 | 3 000.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831.00 | 3 000.00 | | 1 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VI Groupe et associés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 071.00 | 40 998.00 | 2 073.00 | 43 071.00 |
VW T.V.A. | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 142.00 | 42 124.00 | 18.00 | 42 142.00 |