| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 015.00 | 10 277.00 | 12 738.00 | 23 015.00 |
AX Avances et acomptes | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 603.00 | 10 277.00 | 23 326.00 | 33 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 391.00 | 29 117.00 | 111 275.00 | 140 391.00 |
BZ Autres créances | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CF Disponibilités | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 127.00 | 29 117.00 | 128 010.00 | 157 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 730.00 | 39 394.00 | 151 336.00 | 190 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 100.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 598.00 | 165.00 | | 1 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 583.00 | 1 832.00 | | 13 583.00 |
DL TOTAL (I) | 35 680.00 | 7 098.00 | | 35 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 113.00 | 6 178.00 | | 2 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 21 177.00 | | 20 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 661.00 | 14 768.00 | | 92 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 656.00 | 42 142.00 | | 115 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 336.00 | 49 240.00 | | 151 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FG Production vendue services | 453 068.00 | | 453 068.00 | 453 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 401.00 | | 461 401.00 | 461 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 117.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 375.00 | 10.00 | | 1 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 375.00 | 10.00 | | 1 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 375.00 | -10.00 | | -1 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 640.00 | 346.00 | | 2 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 500.00 | 245 635.00 | | 461 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 917.00 | 243 803.00 | | 447 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 583.00 | 1 832.00 | | 13 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 073.00 | | 20 530.00 | 13 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | 20 515.00 | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 073.00 | | 15.00 | 2 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 831.00 | 5 446.00 | | 4 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 5 446.00 | | 4 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | | 20 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 126.00 | 15 126.00 | | 15 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
UX Autres créances clients | 105 451.00 | 105 451.00 | | 105 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VI Groupe et associés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 174.00 | 111 161.00 | 37 013.00 | 148 174.00 |
VW T.V.A. | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 656.00 | 115 656.00 | | 115 656.00 |