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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 744.00 | 3 056.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 800.00 | 2 744.00 | 3 056.00 | 5 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 143.00 | | 1 652 143.00 | 1 652 143.00 |
BZ Autres créances | 1 101 223.00 | | 1 101 223.00 | 1 101 223.00 |
CF Disponibilités | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 321.00 | | 2 837 321.00 | 2 837 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 121.00 | 2 744.00 | 2 840 377.00 | 2 843 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
DH Report à nouveau | -897 544.00 | | | -897 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 088 223.00 | | | -2 088 223.00 |
DL TOTAL (I) | -2 938 267.00 | | | -2 938 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 889.00 | | | 1 972 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 901.00 | | | 3 526 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 052.00 | | | 268 052.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 644.00 | | | 5 778 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 377.00 | | | 2 840 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 778 644.00 | | | 5 778 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 188 050.00 | | 1 188 050.00 | 1 188 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 050.00 | | 1 188 050.00 | 1 188 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 157 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 933.00 | |
GE Autres charges | | | 150 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 310 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 086 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 088 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 529.00 | | | 35 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 588.00 | | | 1 223 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 811.00 | | | 3 311 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 088 223.00 | | | -2 088 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 165.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 5 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | 1 933.00 | | 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | 1 933.00 | | 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 526 901.00 | 3 526 901.00 | | 3 526 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 1 652 143.00 | 1 652 143.00 | | 1 652 143.00 |
VB T. V. A. | 891 503.00 | 891 503.00 | | 891 503.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 889.00 | 1 972 889.00 | | 1 972 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 720.00 | 209 720.00 | | 209 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 766 026.00 | 2 766 026.00 | | 2 766 026.00 |
VW T.V.A. | 267 533.00 | 267 533.00 | | 267 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 644.00 | 5 778 644.00 | | 5 778 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258.00 | | | 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 852.00 | | | 53 852.00 |
ST Autres comptes | 311 429.00 | | | 311 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
YT Sous‐traitance | 2 784 371.00 | | | 2 784 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 334.00 | | | 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 968.00 | | | 631 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 157 338.00 | | | 3 157 338.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |