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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786 110.00 | 5 800.00 | 1 780 310.00 | 1 786 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 050.00 | 31 883.00 | 17 168.00 | 49 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410.00 | 566.00 | 843.00 | 1 410.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 860 970.00 | 38 249.00 | 1 822 721.00 | 1 860 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 324 235.00 | | 3 324 235.00 | 3 324 235.00 |
BZ Autres créances | 1 452 473.00 | | 1 452 473.00 | 1 452 473.00 |
CF Disponibilités | 220 337.00 | | 220 337.00 | 220 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 017 633.00 | | 5 017 633.00 | 5 017 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 878 603.00 | 38 249.00 | 6 840 354.00 | 6 878 603.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 550 126.00 | 47 500.00 | | 2 550 126.00 |
DH Report à nouveau | | -2 985 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 572 134.00 | -2 961 607.00 | | -2 572 134.00 |
DL TOTAL (I) | -22 009.00 | -5 899 874.00 | | -22 009.00 |
DP Provisions pour risques | 404 951.00 | 121 043.00 | | 404 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 951.00 | 121 043.00 | | 404 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 587.00 | 4 439 352.00 | | 2 869 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 568.00 | 6 088 134.00 | | 2 853 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 656.00 | 553 884.00 | | 655 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 1 692.00 | | 27 600.00 |
EA Autres dettes | 51 001.00 | 383.00 | | 51 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 412.00 | 11 083 444.00 | | 6 457 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 354.00 | 5 304 613.00 | | 6 840 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 304.00 | | -3 304.00 | -3 304.00 |
FG Production vendue services | 896 053.00 | | 896 053.00 | 896 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 748.00 | | 892 748.00 | 892 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 942.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 404 951.00 | |
GE Autres charges | | | 12 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 565 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 572 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 017.00 | 2 394 269.00 | | 1 126 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 152.00 | 5 355 877.00 | | 3 698 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 572 134.00 | -2 961 607.00 | | -2 572 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 660.00 | | 1 803 310.00 | 59 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 860 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 850.00 | | 1 780 310.00 | 54 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410.00 | | 23 000.00 | 1 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 307.00 | 17 942.00 | | 20 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 17 472.00 | | 20 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97.00 | 470.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 043.00 | 404 951.00 | 121 043.00 | 121 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 043.00 | 404 951.00 | 121 043.00 | 121 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 404 951.00 | 121 043.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 853 568.00 | 2 853 568.00 | | 2 853 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 131.00 | 44 131.00 | | 44 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 022.00 | 32 022.00 | | 32 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 001.00 | 51 001.00 | | 51 001.00 |
UX Autres créances clients | 3 324 235.00 | 3 324 235.00 | | 3 324 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VB T. V. A. | 591 607.00 | 591 607.00 | | 591 607.00 |
VC Groupe et associés | 813 245.00 | 813 245.00 | | 813 245.00 |
VI Groupe et associés | 2 869 587.00 | 2 869 587.00 | | 2 869 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 949.00 | 81 949.00 | | 81 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 797 296.00 | 4 797 296.00 | | 4 797 296.00 |
VW T.V.A. | 497 554.00 | 497 554.00 | | 497 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 412.00 | 6 457 412.00 | | 6 457 412.00 |