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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 700.00 | 27 231.00 | 136 469.00 | 163 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 700.00 | 27 231.00 | 146 469.00 | 173 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
084 Disponibilités | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 531.00 | | 13 531.00 | 13 531.00 |
110 Total général Actif | 187 231.00 | 27 231.00 | 159 999.00 | 187 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 945.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 120.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 746.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 578.00 | | | 26 578.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
242 Autres charges externes. | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 961.00 | | | -3 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 443.00 | | | 40 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 865.00 | | | -13 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 945.00 | | | -27 945.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 080.00 | | | 14 080.00 |