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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 700.00 | 46 385.00 | 117 315.00 | 163 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 700.00 | 46 385.00 | 127 315.00 | 173 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
072 Créances – Autres | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
084 Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
092 Charges constatées d’avance | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
110 Total général Actif | 185 689.00 | 46 385.00 | 139 305.00 | 185 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 171 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 364.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 35 200.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 682.00 | | | 28 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
242 Autres charges externes. | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 911.00 | | | -3 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 965.00 | | | 49 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 284.00 | | | -21 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 364.00 | | | -35 364.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 700.00 | | | 173 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 080.00 | | | 14 080.00 |