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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 294.00 | 9 633.00 | 49 660.00 | 59 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824 791.00 | 197 653.00 | 2 627 138.00 | 2 824 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 928.00 | 101 681.00 | 653 246.00 | 754 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 747.00 | 308 968.00 | 3 332 780.00 | 3 641 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 710.00 | | 1 008 710.00 | 1 008 710.00 |
BZ Autres créances | 608 637.00 | | 608 637.00 | 608 637.00 |
CF Disponibilités | 498 898.00 | | 498 898.00 | 498 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 896.00 | | 2 149 896.00 | 2 149 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 791 644.00 | 308 968.00 | 5 482 676.00 | 5 791 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 183.00 | | | -1 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 303 008.00 | -1 183.00 | | -1 303 008.00 |
DL TOTAL (I) | -1 204 191.00 | 98 817.00 | | -1 204 191.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 676 693.00 | | | 2 676 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 437.00 | | | 62 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 630.00 | 13 637.00 | | 3 126 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 860.00 | 21 788.00 | | 414 860.00 |
EA Autres dettes | 312 494.00 | 74.00 | | 312 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 845.00 | 90 697.00 | | 82 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 675 958.00 | 126 197.00 | | 6 675 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 676.00 | 225 014.00 | | 5 482 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 971.00 | | 28 971.00 | 28 971.00 |
FG Production vendue services | 4 475 769.00 | | 4 475 769.00 | 4 475 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 504 739.00 | | 4 504 739.00 | 4 504 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 918 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 308 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 910.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 297 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 303 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 508 376.00 | 35 684.00 | | 4 508 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 385.00 | 36 867.00 | | 5 811 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 303 008.00 | -1 183.00 | | -1 303 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470.00 | | 4 554 385.00 | 4 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 917 108.00 | | 3 641 747.00 | 917 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 917 108.00 | | 3 582 454.00 | 917 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | | 4 495 091.00 | 4 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155.00 | 308 812.00 | | 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 633.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155.00 | 299 179.00 | | 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 910.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 126 630.00 | 3 126 630.00 | | 3 126 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 658.00 | 156 658.00 | | 156 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 845.00 | 82 845.00 | | 82 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 710.00 | 1 008 710.00 | | 1 008 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 613.00 | 13 613.00 | | 13 613.00 |
VB T. V. A. | 554 873.00 | 554 873.00 | | 554 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 676 693.00 | 892 231.00 | 1 784 462.00 | 2 676 693.00 |
VI Groupe et associés | 312 494.00 | 312 494.00 | | 312 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 676 693.00 | | | 2 676 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 651.00 | 33 651.00 | | 33 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 998.00 | 1 650 998.00 | | 1 650 998.00 |
VW T.V.A. | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 613 521.00 | 4 829 059.00 | 1 784 462.00 | 6 613 521.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |