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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 294.00 | 56 294.00 | | 56 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 447 476.00 | 1 293 823.00 | 1 153 653.00 | 2 447 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 086.00 | 492 678.00 | 157 408.00 | 650 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 155 687.00 | 1 842 795.00 | 1 312 893.00 | 3 155 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877 383.00 | | 877 383.00 | 877 383.00 |
BZ Autres créances | 3 492 067.00 | | 3 492 067.00 | 3 492 067.00 |
CF Disponibilités | -1 906.00 | | -1 906.00 | -1 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 371 384.00 | | 4 371 384.00 | 4 371 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 527 071.00 | 1 842 795.00 | 5 684 277.00 | 7 527 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 100 000.00 | | 2 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -174 172.00 | -2 274 181.00 | | -174 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 718.00 | 2 100 009.00 | | 192 718.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 546.00 | -74 172.00 | | 2 018 546.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 627.00 | 26 397.00 | | 31 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 627.00 | 26 397.00 | | 47 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 780.00 | 1 670 686.00 | | 1 100 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 403.00 | 2 937 105.00 | | 1 573 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 152.00 | 1 538 472.00 | | 669 152.00 |
EA Autres dettes | 274 768.00 | 334 069.00 | | 274 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 618 103.00 | 6 480 333.00 | | 3 618 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 684 277.00 | 6 432 558.00 | | 5 684 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 787 200.00 | | 7 787 200.00 | 7 787 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 787 200.00 | | 7 787 200.00 | 7 787 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 809 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 798 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 614 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 230.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 157 970.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 285.00 | 997 048.00 | | 17 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 285.00 | 4 155 018.00 | | 17 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 197.00 | 1 021 450.00 | | 19 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 265.00 | 1 021 450.00 | | 21 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 980.00 | 3 133 568.00 | | -3 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 688.00 | 181 278.00 | | 71 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 826 374.00 | 16 928 568.00 | | 7 826 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 633 656.00 | 14 828 559.00 | | 7 633 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 718.00 | 2 100 009.00 | | 192 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 169 980.00 | | 25 667.00 | 3 169 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 960.00 | 3 155 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 960.00 | 3 099 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 294.00 | | | 56 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 336.00 | | 25 667.00 | 3 113 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 149.00 | 443 469.00 | 14 823.00 | 1 414 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 873.00 | 7 421.00 | | 48 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 276.00 | 436 048.00 | 14 823.00 | 1 365 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 397.00 | 21 230.00 | 47 627.00 | 26 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 397.00 | 21 230.00 | 47 627.00 | 26 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 230.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 403.00 | 1 573 403.00 | | 1 573 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 716.00 | 155 716.00 | | 155 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 304.00 | 175 304.00 | | 175 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 449.00 | 131 449.00 | | 131 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 877 383.00 | 877 383.00 | | 877 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 266 332.00 | 266 332.00 | | 266 332.00 |
VC Groupe et associés | 2 965 240.00 | 2 965 240.00 | | 2 965 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 742.00 | 263 742.00 | | 263 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 038.00 | 837 038.00 | | 837 038.00 |
VI Groupe et associés | 143 318.00 | 143 318.00 | | 143 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 833 648.00 | | | 833 648.00 |
VP Divers | 178 239.00 | 178 239.00 | | 178 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 845.00 | 108 845.00 | | 108 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 140.00 | 73 140.00 | | 73 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 373 640.00 | 4 373 290.00 | 350.00 | 4 373 640.00 |
VW T.V.A. | 229 288.00 | 229 288.00 | | 229 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 618 103.00 | 3 618 103.00 | | 3 618 103.00 |