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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 950.00 | | 250 950.00 | 250 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 348.00 | | 437 348.00 | 437 348.00 |
CF Disponibilités | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 867.00 | | 442 867.00 | 442 867.00 |
CU Autres participations | 186 397.00 | | 186 397.00 | 186 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
DK Provisions réglementées | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
DL TOTAL (I) | 707.00 | | | 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 160.00 | | | 442 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 867.00 | | | 442 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 252.00 | | | -1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 545.00 | | | -1 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 951.00 | | 250 951.00 | 250 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 951.00 | | 250 951.00 | 250 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 160.00 | 442 160.00 | | 442 160.00 |