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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 288.00 | | 2 413 288.00 | 2 413 288.00 |
CF Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 406.00 | | 2 475 406.00 | 2 475 406.00 |
CU Autres participations | 2 130 287.00 | | 2 130 287.00 | 2 130 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 944 890.00 | 1 944 890.00 | | 1 944 890.00 |
DH Report à nouveau | -1 925.00 | -1 545.00 | | -1 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635.00 | -380.00 | | -635.00 |
DK Provisions réglementées | 4 803.00 | 3 028.00 | | 4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 134.00 | 1 945 993.00 | | 1 947 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 482.00 | 490 000.00 | | 527 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 969.00 | | 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 273.00 | 490 969.00 | | 528 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 406.00 | 2 436 963.00 | | 2 475 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 273.00 | | | 528 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -1 775.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837.00 | 3 213.00 | | 2 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472.00 | 3 593.00 | | 3 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635.00 | -380.00 | | -635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 410 451.00 | | 2 837.00 | 2 410 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 413 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 413 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 410 451.00 | | 2 837.00 | 2 410 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 028.00 | 1 775.00 | | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | 1 775.00 | | 3 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
VI Groupe et associés | 527 482.00 | 527 482.00 | | 527 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 273.00 | 528 273.00 | | 528 273.00 |