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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 312.00 | 75 431.00 | 9 881.00 | 85 312.00 |
040 Immobilisations financières | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 415.00 | 104 656.00 | 22 759.00 | 127 415.00 |
060 Stock marchandises | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
072 Créances – Autres | 1 996.00 | | 1 996.00 | 1 996.00 |
084 Disponibilités | 14 075.00 | | 14 075.00 | 14 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 559.00 | | 23 559.00 | 23 559.00 |
110 Total général Actif | 150 975.00 | 104 656.00 | 46 318.00 | 150 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 014.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 001.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 318.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 243 655.00 | 249 095.00 | | 243 655.00 |
230 Autres produits | 270.00 | 1 801.00 | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 925.00 | 250 896.00 | | 243 925.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 487.00 | 73 404.00 | | 69 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 627.00 | -410.00 | | 2 627.00 |
242 Autres charges externes. | 94 137.00 | 93 153.00 | | 94 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 3 545.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 301.00 | 61 776.00 | | 62 301.00 |
252 Charges sociales | 7 240.00 | 6 972.00 | | 7 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 239.00 | 2 879.00 | | 3 239.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 380.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 825.00 | 241 698.00 | | 241 825.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 100.00 | 9 198.00 | | 2 100.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 525.00 | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 745.00 | 8 673.00 | | 1 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 216.00 | | | 125 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |