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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 312.00 | 80 889.00 | 4 423.00 | 85 312.00 |
040 Immobilisations financières | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 416.00 | 110 115.00 | 17 301.00 | 127 416.00 |
060 Stock marchandises | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
110 Total général Actif | 238 230.00 | 110 115.00 | 128 116.00 | 238 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 784.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 859.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 978.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 206 768.00 | 248 595.00 | | 206 768.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 12 814.00 | 14.00 | | 12 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 081.00 | 248 609.00 | | 224 081.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 298.00 | 70 015.00 | | 59 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 129.00 | 380.00 | | 2 129.00 |
242 Autres charges externes. | 73 312.00 | 93 481.00 | | 73 312.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 413.00 | 3 182.00 | | 1 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 789.00 | 62 496.00 | | 59 789.00 |
252 Charges sociales | 4 406.00 | 6 332.00 | | 4 406.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 182.00 | 3 276.00 | | 2 182.00 |
262 Autres charges | 823.00 | 438.00 | | 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 352.00 | 239 600.00 | | 203 352.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 729.00 | 9 009.00 | | 20 729.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 642.00 | 1 070.00 | | 9 642.00 |
294 Charges financières | 104.00 | 221.00 | | 104.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 998.00 | 9 859.00 | | 26 998.00 |