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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 744.00 | 90 585.00 | 15 159.00 | 105 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 462.00 | 16 090.00 | 23 372.00 | 39 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 246.00 | 106 676.00 | 44 570.00 | 151 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 731.00 | | 60 731.00 | 60 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 159 239.00 | 248.00 | 158 991.00 | 159 239.00 |
BZ Autres créances | 69 485.00 | | 69 485.00 | 69 485.00 |
CF Disponibilités | 293 831.00 | | 293 831.00 | 293 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 573.00 | 248.00 | 583 325.00 | 583 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 820.00 | 106 924.00 | 627 896.00 | 734 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DH Report à nouveau | 391 669.00 | 316 028.00 | | 391 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 125.00 | 75 641.00 | | 73 125.00 |
DL TOTAL (I) | 479 692.00 | 406 567.00 | | 479 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 887.00 | 45 555.00 | | 55 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 025.00 | 84 574.00 | | 60 025.00 |
EA Autres dettes | 2 292.00 | 4 787.00 | | 2 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 204.00 | 155 552.00 | | 148 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 896.00 | 562 120.00 | | 627 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 045.00 | | 23 806.00 | 132 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 605.00 | 151 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 605.00 | 145 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 006.00 | | 23 806.00 | 126 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 116.00 | 26 165.00 | 4 605.00 | 85 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116.00 | 26 165.00 | 4 605.00 | 85 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 887.00 | 55 887.00 | | 55 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 158 941.00 | 158 941.00 | | 158 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VC Groupe et associés | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 052.00 | 229 012.00 | 5 040.00 | 234 052.00 |
VW T.V.A. | 22 702.00 | 22 702.00 | | 22 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 204.00 | 148 204.00 | | 148 204.00 |