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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 026.00 | 127 608.00 | 5 418.00 | 133 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 412.00 | 92 771.00 | 9 641.00 | 102 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 223.00 | 220 378.00 | 267 844.00 | 488 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 505.00 | | 89 505.00 | 89 505.00 |
BZ Autres créances | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
CF Disponibilités | 145 426.00 | | 145 426.00 | 145 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 133.00 | | 532 133.00 | 532 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 356.00 | 220 378.00 | 799 978.00 | 1 020 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 765.00 | | | 2 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
DH Report à nouveau | 80 292.00 | 403 420.00 | | 80 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 581.00 | 76 872.00 | | 198 581.00 |
DL TOTAL (I) | 293 774.00 | 495 193.00 | | 293 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 314.00 | 268 736.00 | | 414 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 42 465.00 | | 32 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 918.00 | 53 695.00 | | 58 918.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 30 098.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 204.00 | 394 994.00 | | 506 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 978.00 | 890 187.00 | | 799 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 818.00 | 175 763.00 | | 336 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 618.00 | 36 760.00 | | 183 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 618.00 | 36 760.00 | | 183 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 735.00 | 17 735.00 | | 17 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 558.00 | 10 558.00 | | 10 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
UX Autres créances clients | 89 505.00 | 89 505.00 | | 89 505.00 |
VB T. V. A. | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VC Groupe et associés | 247 637.00 | 247 637.00 | | 247 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 314.00 | 244 928.00 | 169 386.00 | 414 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 403.00 | | | 49 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 342.00 | 350 342.00 | | 350 342.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 204.00 | 336 818.00 | 169 386.00 | 506 204.00 |