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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 340.00 | 2 930.00 | 410.00 | 3 340.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 3 652.00 | 2 348.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 883 095.00 | 44 945.00 | 838 150.00 | 883 095.00 |
AP Constructions | 3 260 461.00 | 1 265 322.00 | 1 995 139.00 | 3 260 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 832.00 | 195 524.00 | 273 308.00 | 468 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 480.00 | 41 936.00 | 48 543.00 | 90 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 927 922.00 | | 927 922.00 | 927 922.00 |
AX Avances et acomptes | 105 168.00 | | 105 168.00 | 105 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 746 797.00 | 1 554 309.00 | 4 192 488.00 | 5 746 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 205.00 | | 35 205.00 | 35 205.00 |
BP En cours de production de services | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BT Marchandises | 612 894.00 | | 612 894.00 | 612 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 105.00 | | 98 105.00 | 98 105.00 |
BZ Autres créances | 66 235.00 | | 66 235.00 | 66 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 116 146.00 | | 116 146.00 | 116 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 045.00 | | 952 045.00 | 952 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 842.00 | 1 554 309.00 | 5 144 533.00 | 6 698 842.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 322 560.00 | 322 560.00 | | 322 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 774.00 | 29 774.00 | | 29 774.00 |
DG Autres réserves | 123 328.00 | 209 081.00 | | 123 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 427.00 | -85 753.00 | | -68 427.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256 994.00 | 208 184.00 | | 256 994.00 |
DL TOTAL (I) | 664 229.00 | 683 846.00 | | 664 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 684 367.00 | 1 877 755.00 | | 1 684 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 670 893.00 | 2 564 007.00 | | 2 670 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 142.00 | 103 037.00 | | 102 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 902.00 | 34 029.00 | | 22 902.00 |
EA Autres dettes | | 64 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 480 304.00 | 4 643 456.00 | | 4 480 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 533.00 | 5 327 302.00 | | 5 144 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 744.00 | 2 965 699.00 | | 2 997 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 403.00 | | 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 413 522.00 | | 347 186.00 | 5 413 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 910.00 | 5 746 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 910.00 | 5 735 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 130.00 | | 1 210.00 | 8 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 404 392.00 | | 345 476.00 | 5 404 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 500.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 602.00 | 281 852.00 | 8 145.00 | 1 280 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 601.00 | 1 981.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 000.00 | 279 871.00 | 8 145.00 | 1 276 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 142.00 | 102 142.00 | | 102 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 98 105.00 | 98 105.00 | | 98 105.00 |
VB T. V. A. | 48 957.00 | 48 957.00 | | 48 957.00 |
VC Groupe et associés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 684 022.00 | 201 462.00 | 649 965.00 | 1 684 022.00 |
VI Groupe et associés | 2 670 893.00 | 2 670 893.00 | | 2 670 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 325.00 | | | 196 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 669.00 | 167 169.00 | 500.00 | 167 669.00 |
VW T.V.A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 304.00 | 2 997 744.00 | 649 965.00 | 4 480 304.00 |